ظلت التداولات في أسواق الفوركس هادئة نسبيا، حيث تلاشت بسرعة الضجة الأولية المحيطة بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول. ورغم استمرار بعض التكهنات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بشكل أكثر قوة لبدء دورة التيسير، فإن الطمأنينة المتكررة من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول تفضيلهم للنهج التدريجي قد خففت من التوقعات. ويبدو من المرجح بشكل متزايد أن تقرير الوظائف غير الزراعية المخيب للآمال بشكل كبير في السادس من سبتمبر/أيلول فقط قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ خطوة أكثر قوة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأخبار السلبية قد تؤدي أيضا إلى إضعاف ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى مخاوف أوسع نطاقا في السوق.
حتى الآن هذا الأسبوع، كان الدولار الكندي والفرنك السويسري من بين العملات الأقوى أداءً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي ساهمت أيضًا في ارتفاع أسعار النفط. ويبدو أن خطر اندلاع صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط قد تراجع بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني دون مزيد من التصعيد. ومع ذلك، ظهرت مخاوف جديدة مع ورود تقارير عن شن روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار بين عشية وضحاها، مستهدفة كييف ومناطق أخرى.
على الجانب الأضعف، يتخلف كل من الكيوي والين والدولار الأسترالي، في حين يظهر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني أداءً مختلطًا.
من الناحية الفنية، فشل ارتداد الإيثريوم من مستوى 2084.51 في اختراق المقاومة القوية من مستوى الدعم 2797.60 الذي تحول إلى مقاومة والمستوى النفسي 2800. ومن شأن كسر مستوى الدعم 2531.80 أن يؤكد رفض منطقة المقاومة 2800، ويثبت أن الارتداد قد اكتمل بالفعل. وفي هذه الحالة، سنرى انخفاضًا أعمق لإعادة اختبار مستوى 2084.51.
في آسيا، في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة -0.14%. وانخفض مؤشر هونج كونج HSI بنسبة -0.21%. وانخفض مؤشر شنغهاي SSE الصيني بنسبة -0.24%. وانخفض مؤشر ستريت تايمز في سنغافورة بنسبة -0.36%. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.0055 إلى 0.890. وخلال الليل، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.16%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة -0.32%. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة -0.85%. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.011 إلى 3.818.
يرى دالي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الإيقاع المنتظم والطبيعي هو الطريق لخفض أسعار الفائدة
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن “الوقت قد حان” لخفض أسعار الفائدة، مما يشير بقوة إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول أمر مرجح للغاية.
أعرب دالي عن مخاوفه بشأن الإبقاء على “السياسات التقييدية للغاية في ظل اقتصاد متباطئ”، وذكر أنه “من الصعب أن نتخيل” عدم تخفيف أسعار الفائدة قريبًا.
وقد حددت دالي توقعاتها الأكثر احتمالا، والتي تتضمن تباطؤ التضخم تدريجيا واستمرار سوق العمل في إضافة الوظائف بوتيرة “ثابتة ومستدامة”. وأشارت إلى أنه إذا استمر هذا السيناريو، فإن تعديل السياسة “بإيقاع منتظم وطبيعي” سيكون معقولا.
ومع ذلك، أشار دالي أيضا إلى أنه إذا أظهر سوق العمل أي علامات على التدهور أو الضعف، فإن “أن نكون أكثر عدوانية” في تعديلات السياسة سيكون مناسبا لتجنب المزيد من الضغوط الاقتصادية.
مؤشر داو جونز يسجل رقما قياسيا جديدا، لكن أرباح إنفيديا قد تكون حاسمة
تمكن مؤشر داو جونز من اختراق مستوى قياسي جديد خلال اليوم قبل أن يتراجع قليلاً، لكن ذلك كان كافياً لتأمين إغلاق قياسي جديد. إن الإثارة حول أداء المؤشر ملموسة، لكن معنويات السوق العامة قد تتوقف على تقرير أرباح إنفيديا القادم يوم الأربعاء. يحرص المستثمرون على رؤية نتائج الربع الثاني لتقييم القوة المستمرة لتجارة الذكاء الاصطناعي، والتي كانت محركًا مهمًا لمكاسب السوق.
من الناحية الفنية، لا تزال الشكوك قائمة بشأن قدرة مؤشر داو جونز على الحفاظ على زخمه القياسي. يشير الاختراق القوي دون مستوى الدعم 40584.47 إلى تشكل قمة قصيرة الأجل، مما يمهد الطريق لتراجع أعمق إلى المتوسط المتحرك الأسي 55 يومًا (الذي يقع الآن عند 39893.83)، أو عند مستوى 40 ألفًا النفسي، قبل أن يقرر مؤشر داو جونز خطوته التالية.
التطلع إلى الأمام
من المقرر أن تصدر بيانات مؤشر Gfk الألماني لثقة المستهلك والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الجلسة الأوروبية. وفي وقت لاحق من اليوم، ستصدر الولايات المتحدة مؤشر أسعار المساكن وثقة المستهلك.
نظرة يومية لزوج EUR/CHF
نقاط المحور اليومية: (S1) 0.9442؛ (P) 0.9467؛ (R1) 0.9482؛ المزيد….
يظل التحيز اليومي لزوج EUR/CHF محايدًا والتوقعات لا تزال كما هي. وعلى الجانب الإيجابي، فإن الكسر المستمر لمتوسط EMA 55 D (الآن عند 0.9569) سيمهد الطريق للعودة إلى منطقة المقاومة 0.9972/0.9928. ومع ذلك، فإن الكسر الحاسم لمستوى 0.9448 سيشير إلى رفض متوسط EMA 55 D، ويعود التحيز إلى الجانب السلبي لقاع 0.9209.
في الصورة الأكبر، ربما اكتمل النمط التصحيحي متوسط المدى من 0.9407 (أدنى مستوى في 2022) بثلاث موجات إلى 0.9928. سيؤكد الكسر الحاسم لمستوى 0.9252 (أدنى مستوى في 2023) استئناف الاتجاه الهبوطي طويل المدى. سيكون الهدف التالي هو توقعات 61.8% من 1.1149 إلى 0.9407 من 0.9928 عند 0.8851. في الوقت الحالي، ستظل التوقعات هبوطية طالما صمدت مقاومة 0.9928، حتى في حالة الارتداد القوي.
تحديث المؤشرات الاقتصادية
GMT Ccy Events Actual Forecast Previous Revised 23:50 JPY Corporate Services Price Index Y/Y Jul 2.80% 2.90% 3.00% 3.10% 06:00 EUR Germany GDP Q/Q Q2 F -0.10% -0.10% 13:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Jun 7.10% 6.80% 13:00 USD Housing Price Index M/M Jun 0.20% 0.00% 14:00 USD Consumer Trust Aug 100.2 100.3
مصدر
